Simak Rekomendasi Teknikal Saham BRIS, RAJA dan SSIA untuk perdagangan Senin (11/8)

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka dibuka menguat di awal pekan ini. Pada Senin (11/8/2025) pukul 9.10 wib, indeks tercatat menguat 0,95% ke level 7.605,11.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Tasrul Tannar memperkirakan secara teknikal IHSG memasuki zona rawan koreksi jangka pendek. Pada Senin (11/8/2025), pergerakannya akan berada dalam rentang 7.470,31 - 7.661,69.

IHSG saat ini menunjukkan tren positif jangka pendek dengan RSI di 58.27 dan CMO sebesar 16.54, yang mengindikasikan momentum beli masih terjaga, meski sudah mendekati area jenuh beli pada beberapa indikator. MFI yang sangat tinggi di 98.02 mengisyaratkan arus dana masuk yang signifikan, namun level ini juga biasanya menjadi peringatan bahwa pasar mulai overbought dan rawan terjadinya aksi ambil untung. William’s %R di -76.59 juga menegaskan posisi harga yang relatif tinggi dalam rentang pergerakan terkini. Dari sisi tren, nilai r-squared sebesar 0.859 menunjukkan konsistensi pergerakan IHSG yang cukup kuat terhadap pola tren dalam 30 hari terakhir.

Slope positif sebesar 28.82 merefleksikan kemiringan tren naik yang cukup tajam, sedangkan volatilitas tetap terjaga dengan standar deviasi 1.48. Kondisi ini mencerminkan pasar masih optimistis, didukung arus modal masuk, namun juga mulai memasuki zona rawan koreksi teknikal jangka pendek. Secara teknikal, area support utama berada di 7,521.10 dan support kedua di 7,470.31 yang menjadi penahan harga jika terjadi pelemahan. Di sisi atas, resistance terdekat di 7,616.79 dan resistance berikutnya di 7,661.69 menjadi target kenaikan selanjutnya. Jika arus modal asing dan sentimen positif bertahan, IHSG berpeluang menembus resistance tersebut, namun potensi pullback tetap perlu diantisipasi mengingat kondisi overbought pada MFI. Critical level di 7,470.

Selain memberikan rekomendasi teknikal IHSG, Tasrul juga memberikan rekomendasi teknikal untuk beberapa saham. Berikut rinciannya :

1. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)

Saham BRIS saat ini berada pada kondisi teknikal yang sangat tertekan, dengan indikator menunjukkan oversold ekstrem. RSI di 6.47, William’s %R di -85.55, dan CMO di -87.06 mengindikasikan dominasi distribusi yang hampir total, di mana aksi jual mendominasi pergerakan harga. MFI yang sangat rendah di 7.05 menegaskan keluarnya arus dana secara masif, sehingga minat beli jangka pendek sangat minim dan potensi tekanan lanjutan tetap terbuka. Dari sisi tren, r-squared sebesar 0.633 menunjukkan pergerakan harga tidak terlalu konsisten mengikuti tren, yang lazim terjadi saat volatilitas tinggi atau panic selling. Slope positif +9.52 mengindikasikan adanya sedikit upaya pembalikan arah dari tekanan sebelumnya, meskipun sinyal ini belum cukup kuat untuk mengubah sentimen secara keseluruhan.

Dengan beta sebesar 1.113, BRIS memiliki volatilitas sedikit di atas IHSG, sedangkan korelasi 0.86 menunjukkan pergerakannya cukup sejalan dengan pasar. Secara teknikal, support utama berada di 2,650 dan support kedua di 2,600 menjadi area pertahanan krusial. Jika level ini ditembus, risiko penurunan lebih dalam akan meningkat signifikan. Di sisi lain, resistance terdekat di 2,770 dan resistance berikutnya di 2,830 adalah target kenaikan jika terjadi rebound teknikal. Dengan price volatility ratio sebesar 2.39 dan volume volatility ratio 4.90, pergerakan harga relatif dinamis, membuka peluang trading jangka pendek apabila ada konfirmasi pembalikan arah disertai lonjakan volume. Cut loss level di 2,580.

Pada awal perdagangan Senin (11/8/2025), saham BRIS dibuka di level Rp 2.710 per saham.

Support : Rp 2.600

Resistance : Rp 2.830

Rekomendasi : Buy on Weakness

2. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)

Saham RAJA saat ini berada pada fase teknikal dengan tekanan moderat dan kecenderungan melemah. RSI di 37.99 menunjukkan momentum jual masih lebih dominan, meski belum masuk zona oversold penuh, sementara William’s %R di -86.73 sudah mendekati area jenuh jual yang bisa memicu peluang technical rebound. CMO sebesar -24.02 mengonfirmasi adanya tekanan distribusi, sedangkan MFI di 48.26 mencerminkan arus dana relatif netral tanpa indikasi masuk atau keluar besar-besaran. Dari sisi tren, r-squared sebesar 0.587 menandakan bahwa pergerakan harga kurang stabil mengikuti pola tren yang ada, yang umum terjadi di saham dengan volatilitas tinggi. Slope positif 10.07 memberi indikasi ada sedikit kecenderungan naik dalam periode pengamatan, namun beta sebesar 2.282 menunjukkan RAJA sangat sensitif terhadap pergerakan pasar dan berisiko tinggi, dengan fluktuasi harga yang lebih dari dua kali lipat IHSG.

Korelasi 0.82 mengindikasikan bahwa meskipun terhubung dengan pergerakan pasar, pergerakannya cukup liar secara individual. Secara teknikal, support terdekat berada di 2,670 dan support kedua di 2,590, yang menjadi area penting untuk menguji kekuatan pembeli. Jika level ini bertahan, peluang rebound menuju resistance di 2,830 dan 2,910 tetap terbuka. Dengan price volatility ratio 3.78 dan volume volatility ratio 3.89, RAJA tergolong saham berpotensi untuk swing trade agresif, namun memerlukan disiplin stop loss ketat karena risiko pergerakan tajam dua arah sangat tinggi. Cut loss level di 2,580.

Pada awal perdagangan Senin (11/8/2025), saham RAJA dibuka di level Rp 2.650 per saham.

Support : Rp 2.670

Resistance : Rp 2.910

Rekomendasi : Trading buy

3. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA)

Saham SSIA saat ini berada dalam kondisi teknikal yang sangat tertekan, dengan indikasi oversold ekstrem. RSI di 7.81 mencerminkan tekanan jual yang sangat kuat, sedangkan CMO sebesar -84.38 menandakan dominasi distribusi hampir total. MFI di 21.21 menunjukkan aliran dana keluar cukup signifikan, meskipun belum mencapai titik ekstrim jenuh jual pada indikator tersebut. William’s %R di -62.60 berada di area lemah, namun belum menyentuh level oversold penuh. Dari sisi tren, r-squared sebesar 0.852 menunjukkan konsistensi pergerakan harga mengikuti tren jangka pendek yang ada, dengan slope positif 43.03 yang mengindikasikan upaya pembalikan arah meski tekanan masih dominan. Beta di 1.187 memperlihatkan volatilitas SSIA sedikit di atas pasar, sementara standar deviasi 1.45 mengindikasikan fluktuasi harga yang relatif tinggi.

Korelasi di 0.70 menandakan hubungan pergerakan harga SSIA dengan pasar cukup moderat. Secara teknikal, support utama berada di 2,440 dan support kedua di 2,390 sebagai area kritikal penahan pelemahan. Jika level ini bertahan, ada peluang rebound menuju resistance 2,550 dan 2,600. Dengan price volatility ratio yang sangat tinggi di 7.76 dan volume volatility ratio di 5.23, SSIA termasuk saham dengan potensi pergerakan tajam dua arah, sehingga peluang trading jangka pendek terbuka lebar jika terjadi konfirmasi pembalikan arah dengan dukungan volume yang signifikan.Cut loss level di 2,380.

Pada awal perdagangan Senin (11/8/2025), saham SSIA dibuka di level Rp 2.500 per saham.

Support : Rp 2.390

Resistance : Rp 2.600

Rekomendasi : Buy on Weakness